Geostrategische Faktoren werden bewertet und gewichtet

Der Index basiert auf einem eigenen Faktoren-Modell. Wir bewerten geostrategische Faktoren jeweils mit einem Risikowert, den wir aus der aktuellen Lage ableiten. Die Skala für den Risikowert ist normiert von [0] bis [+10]. Ein Wert von [+10] entspricht einem sehr hohen geopolitischen Risiko für die Kapitalmärkte, einen Wert von [0] weisen wir Faktoren zu, von denen wir keinen Einfluss auf die Märkte erwarten.

Gewichteter Durchschnitt als Risikomaß

Aus den bewerteten und gewichteten geostrategischen Faktoren berechnen wir einen gewichteten Durchschnitt. Der gewichtete Durchschnitt zeigt auf Basis unseres Modells und unseren Überlegungen das mögliche geostrategische Risiko für Marktentwicklungen und Vermögenspreise. Ein Wert von [0] antizipiert ein neutrales geopolitisches Risiko. Ein Wert in der Spanne von > [0] bis [10] zeigen, dass die geostrategischen Risiken für die Kapitalmärkte steigen.