Fonds - geostrategyfund

Fondsdaten

Daten zum Geostrategy Fund Konzepts

Hinweis

Das Prospekt des Geostrategy Funds wurde im Juni 2023 von der Bafin genehmigt.

Der Geostrategy Fund ist aus dem Vorgänger-Fonds - Aristoteles - hervorgegangen. Das Konzept und die Anlagestrategie des Fonds wurde seit Januar 2021 - soweit wie es in den Anlagerichtlinien des Aristoteles Fonds möglich war - umgesetzt.

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Anlagepolitik des Fonds berücksichtigt insbesondere den Einfluss geostrategischer Chancen und Risiken.

Das Ziel ist, das Portfolio so aufzustellen, dass es eine überdurchschnittliche Resilienz gegen geostrategische Risiken aufweist und überdurchschnittlich geostrategische Chancen wahrnimmt. Zudem investiert der Misch-Fond gezielt in Alpha-Ideen. Alpha-Ideen sind "Stock Picking" Ideen auf Basis der fundamentalen Unternehmens- und Aktienanalyse.

Dazu bildet der Fonds drei Portfolios: Geostrategie-Portfolio | Alpha-Portfolio | Cash & Anleihen.

Der Begriff Geostrategie ist dabei umfassend zu verstehen. Derzeit beinhaltet der Begriff insbesondere die geostrategischen Treiber Sicherheit, Dekarbonisierung, Deglobalisierung sowie Gesundheit & Alterung der Bevölkerung.

Im Geostrategie-Portfolio investiert der Fonds in Unternehmen, die von geostrategischen Treibern profitieren oder bei Eintritt von geostrategischen ad-hoc Marktschocks eine geringe Korrelation zur Marktreaktion aufweisen. Damit soll das Portfolio in Schock-Phasen stabilisiert werden.

Im Alpha-Portfolio werden Stock-Picking Ideen umgesetzt. Das sind Unternehmen, die eine Unterbewertung zeigen, ein robustes Geschäftsmodell haben und von zu erwartenden Newsflow profitieren sollten.

Je nach geostrategischer Lage passt der Fonds die Gewichtungen zwischen Geostrategie- und Alpha-Portfolio an.

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen mit Fokus auf Europa. Der Fonds kann je nach Marktlage den Anteil der Liquidität erhöhen und zusätzlich Anleihen als Liquiditätsersatz halten. Darüber hinaus können Marktrisiken in Rahmen eines risikobasierten Ansatzes mittels Derivate abgesichert werden. Mindestens 51% des Fondsvolumens sind in Kapitalbeteiligungen investiert.

Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Anlageberater, die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.

Eine Kapitalanlage in den Fonds sollte als langfristige Kapitalanlage betrachtet werden. Der Fonds ist besonders geeignet für Anleger, die: - Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien erzielen möchten.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Der Fonds ist damit gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 zu qualifizieren.

Der GSF Risk Index ist ein Risikomaß, mit dem die geostrategischen ad-hoc Risiken für die Märkte eingeschätzt werden.

Der Index wurde von den Beratern des Geostrategy Fonds entwickelt. Er basiert auf bis zu 20 geostrategischen Faktoren, die bewertet und gewichtet werden. Daraus wird ein gewichteter Durchschnitt berechnet, der die geostrategischen Marktrisiken zeigen soll.

Es gibt für die Anlagestrategie keinen Automatismus zwischen den Resultaten des GSF Risk Index. Der GSF Risk Index ist eine Entscheidungshilfe, um die geostrategischen Themen zu sortieren, einzuordnen und auf Basis der Resultate weitere Analysen und Überlegungen durchzuführen.